9 Finansieringsdelen
| 1 000 € | Förbrukning 2021 | Budget 2022 | Förslag 2023 | Budget 2023 | Ekonomi- plan 2024 | Ekonomi- plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inkomster | 110 455 | 374 772 | 174 009 | 174 009 | 335 110 | 331 430 |
| Utgifter | 87 731 | 303 203 | 99 100 | 99 100 | 84 600 | 94 600 |
| Netto | 22 725 | 71 569 | 74 909 | 74 909 | 250 510 | 236 830 |
| Överskridningar | ||||||
| Förändring, % | ||||||
| Inkomster | 239,3 | −53,6 | −53,6 | 92,6 | −1,1 | |
| Utgifter | 245,6 | −67,3 | −67,3 | −14,6 | 11,8 |
9 01 Långfristig finansiering
| 1 000 € | Förbrukning 2021 | Budget 2022 | Förslag 2023 | Budget 2023 | Ekonomi- plan 2024 | Ekonomi- plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inkomster | 110 455 | 374 772 | 174 009 | 174 009 | 335 110 | 331 430 |
| Utgifter | 87 731 | 303 203 | 99 100 | 99 100 | 84 600 | 94 600 |
| Netto | 22 725 | 71 569 | 74 909 | 74 909 | 250 510 | 236 830 |
| Överskridningar | ||||||
| Förändring, % | ||||||
| Inkomster | 239,3 | −53,6 | −53,6 | 92,6 | −1,1 | |
| Utgifter | 245,6 | −67,3 | −67,3 | −14,6 | 11,8 |
9 01 01 Långivning för bostadsproduktion, till Stns disposition
| 1 000 € | Förbrukning 2021 | Budget 2022 | Förslag 2023 | Budget 2023 | Ekonomi- plan 2024 | Ekonomi- plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inkomster | 18 854 | 17 726 | 16 300 | 16 300 | 14 100 | 13 000 |
| Utgifter | 3 000 | 8 000 | 8 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Netto | 18 854 | 14 726 | 8 300 | 8 300 | 11 100 | 10 000 |
| Överskridningar | ||||||
| Förändring, % | ||||||
| Inkomster | −6,0 | −8,0 | −8,0 | −13,5 | −7,8 | |
| Utgifter | 166,7 | 166,7 | −62,5 |
9 01 02 Övrig långivning, till Stns disposition
| 1 000 € | Förbrukning 2021 | Budget 2022 | Förslag 2023 | Budget 2023 | Ekonomi- plan 2024 | Ekonomi- plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inkomster | 91 602 | 242 046 | 57 709 | 57 709 | 71 010 | 68 430 |
| Utgifter | 21 894 | 314 450 | 51 100 | 51 100 | 31 600 | 31 600 |
| Netto | 69 708 | −72 404 | 6 609 | 6 609 | 39 410 | 36 830 |
| Överskridningar | ||||||
| Förändring, % | ||||||
| Inkomster | 164,2 | −76,2 | −76,2 | 23,0 | −3,6 | |
| Utgifter | 1 336,3 | −83,7 | −83,7 | −38,2 |
Budgetmomentet omfattar följande låneanslag och amorteringar undermomentvis:
| 1 000 € | Förbrukning 2021 | Budget 2022 | Förslag 2023 | Budget 2023 | Ekonomi- plan 2024 | Ekonomi- plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inkomster | ||||||
| Amorteringar på lån för hyresbostadsproducenternas egen kapitalandel | ||||||
| Amorteringar på övriga lån | 27 338 | 4 865 | 5 370 | 5 370 | 8 730 | 6 550 |
| Amorteringar på Helsingfors Energis lån | 20 600 | 20 600 | 20 600 | 20 600 | 20 600 | 20 600 |
| Amorteringar på Helsingfors Hamns lån | 19 600 | 19 600 | ||||
| Amorteringar på HST:s lån | 14 210 | 167 665 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Amorteringar på lån för social kreditgivning | 1 734 | 1 477 | 1 400 | 1 400 | 1 000 | 600 |
| Amorteringar på HRM:s lån | 8 120 | 8 120 | 8 120 | 8 120 | 18 461 | 18 461 |
| Amorteringar på lån till Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab | 19 719 | 19 719 | 19 719 | 19 719 | 19 719 | |
| Utgifter | ||||||
| Lån till skolor | 3 246 | 7 000 | 16 500 | 16 500 | 7 000 | 7 000 |
| Övriga skollån | 30 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Lån för social bostadsproduktion | 90 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Lån till stadsorkesterns musiker för anskaffning av instrument | 30 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Affärsverkens lån | ||||||
| Lån för social kreditgivning, till socialnämndens disposition | 1 478 | 1 800 | ||||
| Lån till sammanslutningar i stadskoncernen | 17 050 | 85 900 | 30 000 | 30 000 | 20 000 | 20 000 |
| Lån till frivilliga brandkårer | 200 | |||||
| Lån till Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab | 188 000 |
9 01 03 Upplåning och amorteringar, till finansdirektörens disposition
| 1 000 € | Förbrukning 2021 | Budget 2022 | Förslag 2023 | Budget 2023 | Ekonomi- plan 2024 | Ekonomi- plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inkomster | 115 000 | 100 000 | 100 000 | 250 000 | 250 000 | |
| Utgifter | 65 837 | −14 247 | 40 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
| Netto | −65 837 | 129 247 | 60 000 | 60 000 | 200 000 | 190 000 |
| Överskridningar | ||||||
| Förändring, % | ||||||
| Inkomster | −13,0 | −13,0 | 150,0 | |||
| Utgifter | −121,6 | −380,8 | −380,8 | 25,0 | 20,0 |