Helsingfors

Finnish

Resultaträknings- och finansieringskalkyl

Helsingfors resultaträkning 2021-2025

1 000 €	Förbrukning 2021	Budget 2022	Förslag 2023	Budget 2023	Ekonomi- plan 2024	Ekonomi- plan 2025
Verksamhetsintäkter
Försäljningsinkomster	351 440	287 054	296 412	343 974	357 314	360 744
Avgiftsinkomster	208 111	208 977	216 132	181 424	181 185	180 287
Understöd och bidrag	234 994	30 241	130 018	33 399	36 074	32 814
Övriga verksamhetsintäkter	530 121	514 252	514 415	544 980	551 939	569 071
Varav hyresinkomster	386 941	383 439	372 333	396 380	426 918	463 577
Verksamhetsintäkter	1 324 665	1 040 524	1 156 976	1 103 776	1 126 511	1 142 917
Tillverkning för eget bruk	146 576	154 452	128 728	134 531	135 860	134 183
Omkostnader
Löner	−1 545 706	−1 524 099	−1 544 820	−1 618 302	−1 641 432	−1 669 407
Lönebikostnader	−416 142	−415 783	−420 032	−449 753	−457 258	−463 471
Köp av tjänster	−2 247 332	−2 269 812	−2 304 242	−2 286 471	−2 289 511	−2 377 654
Material, förnödenheter och varor	−245 958	−206 602	−211 431	−224 808	−231 617	−235 052
Understöd	−323 679	−343 127	−301 756	−311 711	−316 599	−319 198
Övriga utgifter	−248 253	−281 797	−372 146	−415 414	−560 629	−576 863
Varav hyreutgifter	−227 911	−234 113	−196 852	−213 254	−225 701	−239 871
Omkostnader	−5 027 070	−5 041 221	−5 154 427	−5 306 458	−5 497 046	−5 641 644
Verksamhetsbidrag	−3 555 828	−3 846 245	−3 868 723	−4 068 151	−4 234 674	−4 364 545
Skatteintäkter	3 828 749	3 770 000	4 050 000	1 960 000	1 740 000	1 810 000
Statsandelar	330 345	365 500	374 000	186 000	217 800	250 500
Statlig finansiering				2 592 301	2 684 000	2 766 000
Finansieringsinkomster och -utgifter
Ränteinkomster	73 144	77 405	77 418	85 220	83 528	79 098
Övriga finansieringsinkomster	97 028	49 246	35 274	72 921	64 091	67 715
Ränteutgifter	−15 768	−17 273	−16 981	−27 809	−27 509	−33 769
Övriga finansieringsutgifter	−594	−1 500	−1 533	−1 512	−1 512	−1 512
Årsbidrag	757 075	397 133	649 456	798 970	525 723	573 487
Avskrivningar	−408 494	−369 841	−378 223	−378 623	−385 502	−393 886
Extraordinära poster	1 000		60 000
Räkenskapsperiodens resultat	349 581	27 292	331 233	420 346	140 222	179 601
Förändring i avskrivningsdifferens	3 671	15 782	14 166	2 591	2 591	2 591
Förändring i reserveringar			1 617
Förändring av fonder	3 412	600	200
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	356 663	43 674	347 216	422 937	142 813	182 192

Helsingfors resultaträkning 2023 specifierad

1 000 €	Staden exkl. affärsverk, fonder och social-, hälsovårds- och räddningssektorn	Affärsverk och fonder	Social-, hälsovårds- och räddnings- sektorn	Sammanlagt inkl. interna poster	Sammanlagt, exkl. interna poster
Verksamhetsintäkter
Försäljningsinkomster	220 880	403 892	70 061	694 832	343 974
Avgiftsinkomster	92 521	720	88 183	181 424	181 424
Understöd och bidrag	30 104	6 512	5 500	42 115	33 399
Övriga verksamhetsintäkter	1 083 017	6 606	24 256	1 113 879	544 980
Varav hyresinkomster	944 137	4 160	13 383	961 680	396 380
	1 426 522	417 730	188 000	2 032 251	1 103 776
Tillverkning för eget bruk	13 110	121 421		134 531	134 531
Omkostnader
Löner	−812 301	−128 835	−677 166	−1 618 302	−1 618 302
Lönebikostnader	−216 834	−31 167	−201 752	−449 753	−449 753
Köp av tjänster	−871 863	−247 358	−1 512 994	−2 632 215	−2 286 471
Material, förnödenheter och varor	−115 550	−58 733	−59 284	−233 568	−224 808
Understöd	−251 268	−7 020	−62 140	−320 427	−311 711
Övriga utgifter	−698 105	−28 269	−254 295	−980 668	−415 414
Varav hyreutgifter	−633 694	−26 102	−118 710	−778 506	−213 254
Omkostnader	−2 965 920	−501 382	−2 767 631	−6 234 933	−5 306 458
Verksamhetsbidrag	−1 526 289	37 769	−2 579 631	−4 068 151	−4 068 151
Skatteintäkter	1 960 000			1 960 000	1 960 000
Statsandelar	186 000			186 000	186 000
Statlig finansiering			2 592 301	2 592 301	2 592 301
Finansieringsinkomster och -utgifter
Ränteinkomster	81 346	6 777		88 123	85 220
Övriga finansieringsinkomster	78 418			78 418	72 921
Ränteutgifter	−24 500	−6 212		−30 712	−27 809
Övriga finansieringsutgifter	−1 500	−5 510		−7 010	−1 512
Årsbidrag	753 476	32 824	12 670	798 970	798 970
Avskrivningar	−325 668	−36 955	−16 000	−378 623	−378 623
Extraordinära poster
Räkenskapsperiodens resultat	427 807	−4 131	−3 330	420 346	420 346
Förändring i avskrivningsdifferens		2 591		2 591	2 591
Förändring i reserveringar
Ökning av fonder
Minskning av fonder
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	427 807	−1 540	−3 330	422 937	422 937

Helsingfors finansieringskalkyl 2021-2025

1 000 €	Förbrukning 2021	Budget 2022	Förslag 2023	Budget 2023	Ekonomi- plan 2024	Ekonomi- plan 2025
Kassaflöde från verksamheten
Inkomstfinansiering
Årsbidrag	757 075	397 133	649 456	798 970	525 723	573 487
Extraordinära poster	1 000		60 000
Korrektivposter i inkomstfinansiering	−114 632	−107 150	−107 120	−115 540	−91 090	−70 510
Kassaflöde från investeringar
Investeringsutgifter	−889 557	−873 503	−876 085	−905 549	−845 094	−838 954
Finansieringsandelar I investeringsutgifter	28 609	9 214	9 214	9 304	15 023	14 000
Försäljingsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	127 738	110 000	109 803	174 250	94 250	73 250
Kassaflöde från verksamheten och investerningar	−89 768	−464 306	−154 732	−38 565	−301 188	−248 727
Kassaflöde från finansieringen
Förändringar i utlåningen
Ökningar i lånefordringar	−92 099	−345 450	−130 995	−87 400	−64 400	−64 400
Minskningar i lånefordringar	106 566	103 595	121 430	85 484	97 036	93 616
Förändringar i lånen
Ökning av långfristiga lån		115 000	115 000	100 000	250 000	250 000
Minskning av långfristiga lån	−78 922	−78 083	−150 163	−51 953	−61 953	−71 953
Förändring av eget kapital
Övriga förändringar i likviditeten	−18 038	−14 834	−8 094	512	−1 059	−1 228
Kassaflöde från finansieringen	−82 493	−219 772	−52 822	46 643	219 624	206 035
Effekt på likviditeten	−172 261	−684 078	−207 554	8 078	−81 564	−42 692

Helsingfors finansieringskalkyl 2023 specifierad

1 000 €	Staden exkl. affärsverk, fonder och social-, hälsovårds- och räddningssektorn	Affärsverk och fonder	Social-, hälsovårds- och räddningssektorn	Sammanlagt, inkl.interna poster	Sammanlagt, exkl.interna poster
Kassaflöde i verksamheten
Inkomstfinansiering
Årsbidrag	753 476	32 824	12 670	798 970	798 970
Extraordinära poster
Korrektivposter i inkomstfinansiering	−115 540			−115 540	−115 540
Kassaflöde för investeringarnas del
Investeringsutgifter	−815 318	−77 902	−12 329	−905 549	−905 549
Finansieringsandelar i investeringsutgifter	9 000		304	9 304	9 304
Försäljingsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	174 250			174 250	174 250
Verksamhetens och investerningars kassaflöde	5 868	−45 078	645	−38 565	−38 565
Kassaflöde för finansieringens del
Förändringar i utlåningen
Ökningar i lånefordringar	−59 100	−26 500	−1 800	−87 400	−87 400
Minskningar i lånefordringar	74 009	13 675	300	87 984	85 484
Förändringar i lånen
Ökning av långfristiga lån	100 000			100 000	100 000
Minskning av långfristiga lån	−40 000	−14 453		−54 453	−51 953
Lyhytaikaisten lainojen muutos -Förändring i kortfristiga lån
Förändring av eget kapital
Övriga förändringar i likviditeten	−50 294	50 806		512	512
Kassaflöde för finansieringens del	24 615	23 528	−1 500	46 643	46 643
Effekt på likviditeten	30 483	−21 550	−855	8 078	8 078