Helsinki

Svenska

Tulos- ja rahoituslaskelmat

Helsingin tuloslaskelma 2021-2025

1 000 €	Käyttö 2021	Talous- arvio 2022	Ehdotus 2023	Talous- arvio 2023	Talous- suunnitelma 2024	Talous- suunnitelma 2025
Toimintatulot
Myyntitulot	351 440	287 054	296 412	343 974	357 314	360 744
Maksutulot	208 111	208 977	216 132	181 424	181 185	180 287
Tuet ja avustukset	234 994	30 241	130 018	33 399	36 074	32 814
Muut toimintatulot	530 121	514 252	514 415	544 980	551 939	569 071
Josta vuokratulot	386 941	383 439	372 333	396 380	426 918	463 577
Toimintatulot	1 324 665	1 040 524	1 156 976	1 103 776	1 126 511	1 142 917
Valmistus omaan käyttöön	146 576	154 452	128 728	134 531	135 860	134 183
Toimintamenot
Palkat	−1 545 706	−1 524 099	−1 544 820	−1 618 302	−1 641 432	−1 669 407
Henkilösivumenot	−416 142	−415 783	−420 032	−449 753	−457 258	−463 471
Palvelujen ostot	−2 247 332	−2 269 812	−2 304 242	−2 286 471	−2 289 511	−2 377 654
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	−245 958	−206 602	−211 431	−224 808	−231 617	−235 052
Avustukset	−323 679	−343 127	−301 756	−311 711	−316 599	−319 198
Muut menot	−248 253	−281 797	−372 146	−415 414	−560 629	−576 863
Josta vuokramenot	−227 911	−234 113	−196 852	−213 254	−225 701	−239 871
Toimintamenot	−5 027 070	−5 041 221	−5 154 427	−5 306 458	−5 497 046	−5 641 644
Toimintakate	−3 555 828	−3 846 245	−3 868 723	−4 068 151	−4 234 674	−4 364 545
Verotulot	3 828 749	3 770 000	4 050 000	1 960 000	1 740 000	1 810 000
Valtionosuudet	330 345	365 500	374 000	186 000	217 800	250 500
Valtion rahoitus				2 592 301	2 684 000	2 766 000
Rahoitustulot ja -menot
Korkotulot	73 144	77 405	77 418	85 220	83 528	79 098
Muut rahoitustulot	97 028	49 246	35 274	72 921	64 091	67 715
Korkomenot	−15 768	−17 273	−16 981	−27 809	−27 509	−33 769
Muut rahoitusmenot	−594	−1 500	−1 533	−1 512	−1 512	−1 512
Vuosikate	757 075	397 133	649 456	798 970	525 723	573 487
Poistot	−408 494	−369 841	−378 223	−378 623	−385 502	−393 886
Satunnaiset erät	1 000		60 000
Tilikauden tulos	349 581	27 292	331 233	420 346	140 222	179 601
Poistoeron Muutos, %	3 671	15 782	14 166	2 591	2 591	2 591
Varausten Muutos, %			1 617
Rahastojen Muutos, %	3 412	600	200
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	356 663	43 674	347 216	422 937	142 813	182 192

Helsingin vuoden 2023 tuloslaskelma eriteltynä

1 000 €	Kunta-Helsinki ilman liikelaitoksia, rahastoja ja sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialaa	Liikelaitokset ja rahastot	Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala	Yhteensä, sisäiset erät mukana	Yhteensä, sisäiset erät vähennetty
Toimintatulot
Myyntitulot	220 880	403 892	70 061	694 832	343 974
Maksutulot	92 521	720	88 183	181 424	181 424
Tuet ja avustukset	30 104	6 512	5 500	42 115	33 399
Muut toimintatulot	1 083 017	6 606	24 256	1 113 879	544 980
Josta Vuokratulot	944 137	4 160	13 383	961 680	396 380
	1 426 522	417 730	188 000	2 032 251	1 103 776
Valmistus omaan käyttöön	13 110	121 421		134 531	134 531
Toimintamenot
Palkat	−812 301	−128 835	−677 166	−1 618 302	−1 618 302
Henkilösivumenot	−216 834	−31 167	−201 752	−449 753	−449 753
Palvelujen ostot	−871 863	−247 358	−1 512 994	−2 632 215	−2 286 471
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	−115 550	−58 733	−59 284	−233 568	−224 808
Avustukset	−251 268	−7 020	−62 140	−320 427	−311 711
Muut menot	−698 105	−28 269	−254 295	−980 668	−415 414
Josta vuokramenot	−633 694	−26 102	−118 710	−778 506	−213 254
Toimintamenot	−2 965 920	−501 382	−2 767 631	−6 234 933	−5 306 458
Toimintakate	−1 526 289	37 769	−2 579 631	−4 068 151	−4 068 151
Verotulot	1 960 000			1 960 000	1 960 000
Valtionosuudet	186 000			186 000	186 000
Valtion rahoitus			2 592 301	2 592 301	2 592 301
Rahoitustulot ja -menot
Korkotulot	81 346	6 777		88 123	85 220
Muut rahoitustulot	78 418			78 418	72 921
Korkomenot	−24 500	−6 212		−30 712	−27 809
Muut rahoitusmenot	−1 500	−5 510		−7 010	−1 512
Vuosikate	753 476	32 824	12 670	798 970	798 970
Poistot	−325 668	−36 955	−16 000	−378 623	−378 623
Satunnaiset erät
Tilikauden tulos	427 807	−4 131	−3 330	420 346	420 346
Poistoeron Muutos, %		2 591		2 591	2 591
Varausten Muutos, %
Rahastojen lisäys
Rahastojen vähennys
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	427 807	−1 540	−3 330	422 937	422 937

Helsingin rahoituslaskelma 2021-2025

1 000 €	Käyttö 2021	Talous- arvio 2022	Ehdotus 2023	Talous- arvio 2023	Talous- suunnitelma 2024	Talous- suunnitelma 2025
Toiminnan rahavirta
Tulorahoitus
Vuosikate	757 075	397 133	649 456	798 970	525 723	573 487
Satunnaiset erät	1 000		60 000
Tulorahoituksen korjauserät	−114 632	−107 150	−107 120	−115 540	−91 090	−70 510
Investointien rahavirta
Investointimenot	−889 557	−873 503	−876 085	−905 549	−845 094	−838 954
Rahoitusosuudet investointimenoihin	28 609	9 214	9 214	9 304	15 023	14 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	127 738	110 000	109 803	174 250	94 250	73 250
Toiminnan ja investointien rahavirta	−89 768	−464 306	−154 732	−38 565	−301 188	−248 727
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset	−92 099	−345 450	−130 995	−87 400	−64 400	−64 400
Antolainasaamisten vähennykset	106 566	103 595	121 430	85 484	97 036	93 616
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		115 000	115 000	100 000	250 000	250 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	−78 922	−78 083	−150 163	−51 953	−61 953	−71 953
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset	−18 038	−14 834	−8 094	512	−1 059	−1 228
Rahoituksen rahavirta	−82 493	−219 772	−52 822	46 643	219 624	206 035
Vaikutus maksuvalmiuteen	−172 261	−684 078	−207 554	8 078	−81 564	−42 692

Helsingin vuoden 2023 rahoituslaskelma eriteltynä

1 000 €	Kunta-Helsinki ilman liikelaitoksia, rahastoja ja sosiaali-, terveys- ja pelastus-toimialaa	Liikelaitokset ja rahastot	Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala	Yhteensä, sisäiset erät mukana	Yhteensä, sisäiset erät vähennetty
Toiminnan rahavirta
Tulorahoitus
Vuosikate	753 476	32 824	12 670	798 970	798 970
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät	−115 540			−115 540	−115 540
Investointien rahavirta
Investointimenot	−815 318	−77 902	−12 329	−905 549	−905 549
Rahoitusosuudet investointimenoihin	9 000		304	9 304	9 304
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	174 250			174 250	174 250
Toiminnan ja investointien rahavirta	5 868	−45 078	645	−38 565	−38 565
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset	−59 100	−26 500	−1 800	−87 400	−87 400
Antolainasaamisten vähennykset	74 009	13 675	300	87 984	85 484
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	100 000			100 000	100 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	−40 000	−14 453		−54 453	−51 953
Lyhytaikaisten lainojen muutos -Förändring i kortfristiga lån
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset	−50 294	50 806		512	512
Rahoituksen rahavirta	24 615	23 528	−1 500	46 643	46 643
Vaikutus maksuvalmiuteen	30 483	−21 550	−855	8 078	8 078