13. Upptagna lån

Skriv ut
Lån för år/lån nrUrsprungligt
lånekapital
EUR		Kapital
1.1.2023
  EUR		Ökning
i lån		Amortering
av lån		Betalda
räntor
  EUR		Räntor
som
överförs		Räntor
totalt		Kapital
1.1.2023
 EUR		Sista
amor-
teringsår
Lån från Kommunfinans Abp       
Kuntarahoitus Oyj 17557/10.11.2014100 000 000,00100 000 000,00 0,001 992 000,00276 666,672 268 666,67100 000 000,002034
Kuntarahoitus Oyj 17558/10.11.2014100 000 000,00100 000 000,00 0,002 027 000,00281 527,782 308 527,78100 000 000,002035
Kuntarahoitus Oyj 17081/19.12.2013150 000 000,00109 090 908,00 6 818 182,003 254 181,7993 218,753 347 400,54102 272 726,002038
Planerad ny upplåning115 000 000,00115 000 000,00     115 000 000,00 
Summa465 000 000,00424 090 908,00 6 818 182,007 273 181,79651 413,207 924 594,99417 272 726,00 
          
Lån från utländska finans- och försäkringsinstitut         
Euroopan investointipankki 2004/2024190 000 000,0019 000 000,00 9 500 000,00217 681,944 771,11222 453,059 500 000,002024
Council of Europe Development Bank LD 1800/15.12.201450 000 000,0029 166 666,65 4 166 666,67102 909,723 866,67106 776,3924 999 999,982029
Council of Europe Development Bank LD 1800 last tranche
16.12.2015		60 000 000,0040 000 000,00 5 000 000,00103 416,673 718,75107 135,4235 000 000,002030
Evangelische Zusatzversorgungskasse anstalt des
öffentlichen rechts (EZVK) 4.10.2013		20 000 000,0020 000 000,00 0,00664 000,00159 650,27823 650,2720 000 000,002033
Deutsche Bank, Schuldschein 15.11.201333 000 000,0033 000 000,00 0,001 039 500,00130 647,541 170 147,5433 000 000,002033
Euroopan investointipankki 81914/18.12.201370 000 000,0050 909 090,92 3 181 818,181 386 763,6443 336,361 430 100,0047 727 272,742038
Pohjoismaiden investointipankki L5154/15.9.200930 000 000,0019 245 282,99 1 132 075,48169 975,4061 379,62231 355,0218 113 207,512039
Euroopan investointipankki 81914/15.12.201455 000 000,0041 555 555,59 2 444 444,44151 101,576 327,31157 428,8839 111 111,152039
Euroopan Investointipankki 83501/15.12.201650 000 000,0045 238 095,24 2 380 952,38519 333,3320 500,00539 833,3342 857 142,862041
Euroopan investointipankki 84962/ 9.6.202060 000 000,0060 000 000,00 0,00186 000,0010 850,00196 850,0060 000 000,002045
Summa618 000 000,00358 114 691,39 27 805 957,154 540 682,27445 047,634 985 729,90330 308 734,24 
         
Lån från andra inhemska kreditgivare         
Seniorisäätiö/2011, Khs 13.12.2010 1353 §6 974 527,007 437 802,77 0,00113 116,580,00113 116,587 437 802,772030
Kauppahinnan velkaosuus          
          
Summa6 974 527,007 437 802,77 0,00113 116,580,00113 116,587 437 802,77 
Räntorna enligt nuvarande räntesats          
Lån från utländska finans- och försäkringsinstitut       
Trafikaffärsverket         
Euroopan investointipankki 31470/14.12.201250 000 000,0027 906 976,70 2 325 581,40729 046,5130 333,85759 380,3625 581 395,302034
Euroopan investointipankki 31470 II/5.11.201370 000 000,0044 390 243,89 3 414 634,151 188 113,41170 839,841 358 953,2540 975 609,742035
Euroopan investointipankki 31470/III/26.11.201450 000 000,0033 333 333,34 2 380 952,38529 333,3346 421,69575 755,0230 952 380,962036
Pohjoismaiden investointipankki L7089/17.11.201660 000 000,0043 076 923,06 3 076 923,08102 943,5920 000,00122 943,5939 999 999,982036
Pohjoismaiden investointipankki L5154 II/15.3.201120 000 000,0012 830 188,69 754 716,98129 981,2046 937,36176 918,5612 075 471,712039
          
Summa250 000 000,00161 537 665,68 11 952 807,992 679 418,04314 532,742 993 950,78149 584 857,69 
          
Planerad ytterligare upplåning år 2023  300 000 000,00      
          
Sammanlagt1 339 974 527,00951 181 067,84300 000 000,0046 576 947,1414 606 398,681 410 993,5716 017 392,25904 604 120,70 
Räntorna enligt nuvarande räntesats