- Pormestarin katsaus
-
Yleisperustelut
- 1. Johdanto
- 2. Yleinen taloustilanne ja toimintaympäristö
- 3. Kasvun paikka – Helsingin kaupunkistrategia 2021–2025
- 4. Strategian toteutuminen–mittarit ja seuranta
- 5. Talousarvioehdotus 2022
- 6. Helsinki-konsernin tytäryhteisöt ja konserniohjaus
- 7. Henkilöstö
- 8. Päätösehdotukset
- 9. Talousarvion sitovuus
- 10. Selityksiä
-
Käyttötalousosa
-
1. Keskushallinto
- 1. Keskushallinto
- 1 10 01 Vaalien järjestäminen, keskusvaalilautakunnan käytettäväksi
- 1 20 Tarkastuslautakunta ja -virasto
- 1 30 Kaupunginhallitus
- 1 40 Kaupunginkanslia
-
1 50 Keskitetysti maksettavat menot
- 1 50 Keskitetysti maksettavat menot
- 1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi
- 1 50 02 Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, kaupunginkanslian käytettäväksi
- 1 50 03 Maksuosuudet, korvaukset ja jäsenmaksut, kaupunginkanslian käytettäväksi
- 1 50 04 Keskitetty hanketoiminta, kaupunginkanslian käytettäväksi
- 1 50 05 Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi
- Palvelukeskusliikelaitos
- Rakentamispalveluliikelaitos
- Taloushallintopalveluliikelaitos
- Työterveysliikelaitos
- 2. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
- 3. Kaupunkiympäristön toimiala
- 4. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
- 5. Sosiaali- ja terveystoimiala
-
1. Keskushallinto
- 7. Tuloslaskelmaosa
-
8. Investointiosa
- 8. Investointiosa
- 8 01 Kiinteä omaisuus
- 8 02 Rakennukset
- 8 03 Kadut ja liikenneväylät
- 8 04 Puistot ja liikunta-alueet
- 8 05 Irtaimen omaisuuden perushankinta
- 8 06 Arvopaperit
- 8 07 Muu pääomatalous
- 8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi
- 8 09 Kaupunkiuudistus, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
- 8 10 Suuret liikennehankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
- 9. Rahoitusosa
- Rahastot
-
Talousarvion liitteet
- 1. Vuoden 2022 talousarvioon sisältyvät avustusmäärärahat ja avustuksenluonteiset korvausmäärärahat
- 2. Vuoden 2022 talousarvioon sisältyvien jäsenmaksujen erittely
- 3. Konserniin kuuluvat tytäryhteisöt ja -säätiöt
- 4. Investointiohjelma vuosiksi 2022–2031
- 5. Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelma vuosiksi 2022–2031
- 6. Katujen ja liikenneväylien rakentamisohjelma vuosiksi 2022–2024 (Vähintään 1,0 miljoonan euron hankkeet)
- 7. Puistojen ja liikunta-alueiden rakentamisohjelma vuosiksi 2022–2024 (Vähintään 1,0 miljoonan euron hankkeet)
- 8. Kaupunkiuudistusalueiden ja suurten liikennehankkeiden rakentamisohjelma 2022–2024 (Vähintään 1,0 miljoonan euron hankkeet)
- 9. Vuokra- ja osakekohteiden suunnitteilla olevat uudis- ja peruskorjaushankkeet vuosina 2022–2024
- 10. HKL-liikelaitoksen investoinnit 2022–2031
- 11. Ottolainat
- Talousarvion ja taloussuunnitelman käsittely kaupunginvaltuustossa
- Talousarvioehdotuksen 2022 avainlukuja
Helsingin kaupungin rahoituslaskelma 2020–2024
| 1 000 € | Käyttö 2020 | Talous- arvio 2021 | Ehdotus 2022 | Talous- arvio 2022 | Talous- suunnitelma 2023 | Talous- suunnitelma 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toiminnan rahavirta | ||||||
| Tulorahoitus | ||||||
| Vuosikate | 863 377 | 520 111 | 615 803 | 422 655 | 740 648 | 600 193 |
| Satunnaiset erät | 9 280 | |||||
| Tulorahoituksen korjauserät | −143 568 | −95 001 | −101 804 | −107 150 | −86 390 | −69 960 |
| Investointien rahavirta | ||||||
| Investointimenot | −1 046 592 | −881 488 | −984 624 | −1 089 679 | −1 075 667 | −876 081 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 25 687 | 38 549 | 34 702 | 31 025 | 9 278 | 14 328 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 283 036 | 96 191 | 105 994 | 110 000 | 90 000 | 73 000 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | −8 780 | −321 638 | −329 928 | −633 149 | −322 131 | −258 520 |
| Rahoituksen rahavirta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Antolainauksen muutokset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antolainasaamisten lisäykset | −32 061 | −122 620 | −162 455 | −157 450 | −127 350 | −118 350 |
| Antolainasaamisten vähennykset | 87 773 | 94 183 | 106 061 | 83 876 | 62 760 | 73 908 |
| Lainakannan muutokset | ||||||
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 60 000 | 271 600 | 191 600 | 469 126 | 352 288 | 256 021 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | −81 541 | −92 085 | −92 085 | −78 085 | −72 665 | −100 371 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos -Förändring i kortfristiga lån | ||||||
| Oman pääoman muutokset | ||||||
| Muut maksuvalmiuden muutokset | 182 735 | 11 410 | 23 009 | −2 378 | −1 264 | 447 |
| Rahoituksen rahavirta | 216 906 | 162 488 | 66 130 | 315 089 | 213 769 | 111 655 |
| Vaikutus maksuvalmiuteen | 208 126 | −159 150 | −263 799 | −318 060 | −108 362 | −146 865 |
Talousarviossa 2021 on oikaistu etumerkkivirhe rahoitusmenoissa, tämä vaikuttaa vastaavasti vuosikatteeseen, tilikauden tulokseen ja tilikauden ylijäämään.
I budgeten 2021 har ett förteckenfel korrigerats i finansieringsutgifterna, det här påverkar på motsvarande sätt årsbidraget, räkenskapsperiodens resultatet och räkenskapsperiodens överskott.