3.5 Helsingfors stads koncernfinansieringsanalys
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde
Verksamhetens kassaflöde, 1 000 euro | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Årsbidrag | 1 377 050 | 1 358 006 |
Extraordinära poster | -50 | -18 391 |
Räkenskapsperiodens skatter | -24 319 | -15 145 |
Korrektivposter i inkomstfinansieringen 1 | -136 999 | -150 962 |
1 215 682 | 1 173 508 |
Investeringarnas kassaflöde, 1 000 euro | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Investeringsutgifter | -2 210 554 | -1 718 766 |
Finansieringsandelar i investeringsutgifterna | 16 603 | 11 511 |
Överlåtelsevinster av tillgångar bland bestående aktiva | 645 146 | 506 424 |
-1 548 805 | -1 200 831 |
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde1 | -333 123 | -27 323 |
Kassaflöde från finansiering
Ändringar i utlåning, 1 000 euro | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Ökning av utlåning | -10 706 | -10 089 |
Minskning av utlåning | 14 875 | 11 509 |
4 169 | 1 421 |
Ändring av lån, 1 000 euro | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Ökning av långfristiga lån | 566 813 | 366 423 |
Minskning av långfristiga lån | -396 983 | -305 620 |
Ändring av långfristiga lån | 17 610 | -891 |
187 440 | 59 912 |
Ändringar i eget kapital, 1 000 euro | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Ändringar i eget kapital 1 | -960 | -23 613 |
Övriga förändringar i likviditeten, 1 000 euro | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Förändringar av förvaltade medel och förvaltat kapital | -14 971 | -58 326 |
Förändring av omsättningstillgångar | 17 890 | -2 857 |
Ändringar av fordringar | -24 832 | -5 963 |
Ändring av räntefria skulder | 150 764 | 33 229 |
128 851 | -33 917 |
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING | 2019 | 2018 |
---|---|---|
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING 1 | 319 500 | 3 802 |
ÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL | -13 623 | -23 521 |
Ändring av likvida medel, 1 000 euro | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Likvida medel 31.12 | 1 495 297 | 1 508 920 |
Likvida medel 1.1 | 1 508 920 | 1 532 441 |
-13 623 | -23 521 |
Nyckeltal för koncernens fnansieringsanalys, 1 000 euro | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde ackumulerat under fem år, 1 000 euro 1 | -283 135 | 97 903 |
Investeringarnas inkomstfinansiering, % | 62,8 | 79,5 |
Låneskötselbidrag | 3,1 | 3,3 |
Likviditet, kassadagar | 62 | 69 |