1.5 Totala inkomster och utgifter
Kalkylen över de totala inkomsterna och utgifterna visar stadens inkomstkällor och utgiftsposter. I kalkylen har alla utgifter och inkomster från resultaträkningen och finansieringsanalysen sammanställts. Differensen mellan totala inkomster och utgifter −125 miljoner euro är densamma som differensen mellan penningmedel och övrig likviditet.
| INKOMSTER | Mn euro | UTGIFTER | Mn euro |
|---|---|---|---|
| Verksamhet | Verksamhet | ||
| Verksamhetsintäkter | 1 205 | Omkostnader | 4 500 |
| Skatteintäkter | 3 494 | Tillverkning för eget bruk | -177 |
| Statsandelar | 233 | ||
| Ränteintäkter | 78 | Räntekostnader | 17 |
| Övriga finansiella intäkter | 72 | Övriga finansiella kostnader | 0 |
| Extraordinära intäkter | 0 | Extraordinära kostnader | 0 |
| Korrektivposter i inkomstfinansieringen | Korrektivposter i inkomstfinansieringen | ||
| Överlåtelsevinster av tillgångar bland bestående aktiva | -156 | Överlåtelseförluster av tillgångar bland bestående aktiva | 0 |
| Förändring av avsättningar | 34 | ||
| Investeringar | Investeringar | ||
| Finansieringsandelar i investeringsutgifterna | 15 | Investeringsutgifter | 780 |
| Överlåtelsevinster av tillgångar bland bestående aktiva | 181 | ||
| Finansieringsverksamhet | Finansieringsverksamhet | ||
| Minskningar i lånefordringar | 80 | Ökningar i lånefordringar | 86 |
| Ökning av långfristiga lån | 0 | Minskning av långfristiga lån | 87 |
| Ökningar i eget kapital | 0 | Minskningar i eget kapital | 0 |
| Totala inkomster sammanlagt | 5 202 | Totala utgifter sammanlagt | 5 327 |
Avstämning: Totala inkomster – Totala utgifter = 5 202 – 5 327 = -125
Förändringar i likviditeten – Övrig förändring av likvida medel = -129 – (- 4) = -125
Kalkylen Totala inkomster och utgifter kan avstämmas mot finansieringsanalysen på så sätt att skillnaden mellan totala inkomster och utgifter är lika stor som summan av de absoluta värdena av posterna Övriga förändringar i likviditeten och Förändring av likvida medel.