1.6.6 Koncernbokslut samt nyckeltal
Helsingfors stadskoncerns årsbidrag för 2019 var 1 377 miljoner euro, vilket är cirka 19 miljoner euro bättre än 2018. Helsingfors stads årsbidrag sjönk med ungefär 11 miljoner euro 2019 jämfört med föregående år. Därmed höjde dottersammanslutningarna stadskoncernens årsbidrag med över 29 miljoner euro mer än året innan. Framför allt Helen Ab:s verksamhet var mer lönsam än ifjol.
Stadskoncernens verksamhetsintäkter ökade under 2019 med ca 5,3 procent från föregående år. Av denna helhet var ökningen av Helsingfors stads verksamhetsintäkter 4,9 procent, dottersammanslutningarnas sammanlagda ökning av inkomsterna (exklusive samkommuner och intressebolag) 4,5 procent. Bland annat ökade intäkterna i HUS med 8,9 procent och dessa intäkter bestod främst av betalning för produktion av specialiserad sjukvård till delägarkommunerna.
Stadskoncernens resultat var 542 miljoner euro varav Helsingfors stads andel var 377 miljoner euro och Helen Ab: s andel 128 miljoner euro.
Stadskoncernens överskott var 504 miljoner euro, vilket var 25 miljoner euro sämre än föregående år. Helsingfors stads överskott var 27 miljoner euro sämre än föregående år.
År 2019 var verksamhetens och investeringarnas kassaflöde i stadskoncernen -333 miljoner euro negativt, alltså klart sämre än året innan (-27 miljoner euro 2018 och 171 miljoner euro 2017). Helsingfors stads inverkan på stadskoncernens verksamhets och investeringars kassaflöde var -33 miljoner euro och denna nivå var lägre än föregående år (151 miljoner euro 2018 och 245,1 miljoner euro 2017).
Dottersammanslutningarnas och samkommunernas sammanräknade investeringsnivå uppgick till 1 430,2 miljoner euro och det var 336,7 miljoner euro mer än året innan (1093,5 miljoner euro 2018 och 764,6 miljoner euro 2017). Dottersammanslutningarnas sammanräknade investeringsnivå försämrade, i takt med stadens försämrade årsbidrag, kassaflödet från stadskoncernens verksamhet och investeringar. Dotterbolagens sammanlagda investeringsnivå har stigit från utfallet 2017 med 665 euro, alltså närmast fördubblats fram till 2019. De största investeringarna 2019 var Helsingfors stads bostäder Ab (346 miljoner euro) HRM (256 miljoner euro), HUS (209 miljoner euro) Helsingfors bostadsrätt Ab (156 miljoner euro), Helen Ab (156 miljoner euro) och Stadion-stiftelsens investeringar i Olympiastadion (105 miljoner euro). Helsingfors investeringsnivå låg på 780,4 miljoner euro 2019.
Stadskoncernens lånestock uppgick till 5 171,3 miljoner euro (2018 var motsvarande siffra 4 983,8 miljoner euro). Av detta utgjorde Helsingfors stads lånestock 1 014 miljoner euro, dvs. 1 551 euro per invånare. Helsingfors stads lånestock minskade (87 miljoner euro) men däremot ökade dotterbolagens sammanlagda lånestock med 434 miljoner euro som en följd av den ökade investeringsnivån. De enskilda största ökningarna av lånestocken var Helsingfors stads bostäder Ab (145 miljoner euro), HUS (145 miljoner euro), HRM (112 miljoner euro), Helsingfors bostadsrätt Ab (57 miljoner euro), Helen Ab (156 miljoner euro) och Stadion-stiftelsens Olympiastadion (43 miljoner euro). Dotterbolaget Helen Ab:s lånestock minskade mest (-105 miljoner euro.)
Samfundsrapporten 1-12/2019 presenterar de mest betydande utvecklingen i dottersammanslutningarnas verksamhet och ekonomi för 2019.
Helsingfors stadkoncerns resultaträkning
| 1 000 euro | 01.01.-31.12.2019 | 01.01.-31.12.2018 |
|---|---|---|
| Verksamhetsintäkter | 3 739 674 | 3 551 633 |
| Omkostnader | -6 076 784 | -5 797 476 |
| Andel av dottersammanslutningarnas vinst/förlust (-) | 16 817 | 14 523 |
| VERKSAMHETSBIDRAG | -2 320 294 | -2 231 320 |
| Skatteintäkter | 3 493 732 | 3 416 582 |
| Statsandelar | 233 329 | 197 861 |
| Finansiella intäkter och kostnader | ||
| Ränteintäkter | 22 908 | 20 613 |
| Övriga finansiella intäkter | 8 984 | 7 960 |
| Räntekostnader | -60 129 | -61 488 |
| Övriga finansiella kostnader | -1 480 | 7 798 |
| -29 717 | -25 117 | |
| ÅRSBIDRAG | 1 377 050 | 1 358 006 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | ||
| Avskrivningar enligt plan | -824 773 | -777 801 |
| Differens vid eliminering av innehav | -9 428 | -2 600 |
| Nedskrivningar | -635 | -100 |
| -834 836 | -780 501 | |
| Extraordinära poster | -50 | -18 391 |
| RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT | 542 165 | 559 114 |
| Bokslutsdispositioner | 1 522 | 2 050 |
| Räkenskapsperiodens skatter | -24 319 | -15 145 |
| Latent skatt | -15 729 | -18 959 |
| Minoritetsandelar | 95 | 1 311 |
| RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT (-) | 503 733 | 528 372 |
| Koncernresultaträkningens nyckeltal | ||
| Verksamhetsintäkter/ Verksamhetskostnader, procent | 61,5 | 61,3 |
| Årsbidrag/avskrivningar, procent | 166,8 | 174,6 |
| Årsbidrag, euro/invånare | 2 108 | 2 096 |
| Invånarantal | 653 400 | 648 042 |
Finansieringsanalys för helsingfors stadskoncern
| 1 000 euro | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| VERKSAMHETENS KASSAFLÖDE | ||
| Årsbidrag | 1 377 050 | 1 358 006 |
| Extraordinära poster | -50 | -18 391 |
| Räkenskapsperiodens skatter | -24 319 | -15 145 |
| Korrektivposter i inkomstfinansieringen1 | -136 999 | -150 962 |
| 1 215 682 | 1 173 508 | |
| INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE | ||
| Investeringsutgifter | -2 210 554 | -1 718 766 |
| Finansieringsandelar i investeringsutgifterna | 16 603 | 11 511 |
| Överlåtelsevinster av tillgångar bland bestående aktiva | 645 146 | 506 424 |
| -1 548 805 | -1 200 831 | |
| VERKSAMHETENS OCH INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE1 | -333 123 | -27 323 |
| KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING | ||
| Ändringar i utlåning | ||
| Ökning av utlåning | -10 706 | -10 089 |
| Minskning av utlåning | 14 875 | 11 509 |
| 4 169 | 1 421 | |
| Ändring av lån | ||
| Ökning av långfristiga lån | 566 813 | 366 423 |
| Minskning av långfristiga lån | -396 983 | -305 620 |
| Ändring av långfristiga lån | 17 610 | -891 |
| 187 440 | 59 912 | |
| Ändringar i eget kapital 1 | -960 | -23 613 |
| Övriga förändringar i likviditeten | ||
| Förändringar av förvaltade medel och förvaltat kapital | -14 971 | -58 326 |
| Förändring av omsättningstillgångar | 17 890 | -2 857 |
| Ändring av fordringar | -24 832 | -5 963 |
| Ändring av räntefria skulder | 150 764 | 33 229 |
| 128 851 | -33 917 | |
| KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING1 1 | 319 500 | 3 802 |
| Ändring av likvida medel | -13 623 | -23 521 |
| Ändring av likvida medel | ||
| Likvida medel 31.12 | 1 495 297 | 1 508 920 |
| Likvida medel 1.1 | 1 508 920 | 1 532 441 |
| -13 623 | -23 521 | |
| Nyckeltal för koncernens finansieringsanalys | ||
| Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde ackumulerat | -283 135 | 97 903 |
| under fem år, 1000 euro1 | ||
| Investeringar med internt tillförda medel, % | 62,8 | 79,5 |
| Låneskötselbidrag | 3,1 | 3,3 |
| Likviditet, kassadagar | 62 | 69 |
Koncernbalans för helsingfors stad
| 1 000 euro | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|---|---|---|
| AKTIVA | ||
| BESTÅENDE AKTIVA | ||
| Immateriella tillgångar | ||
| Immateriella rättigheter | 40 219 | 59 625 |
| Övriga utgifter med lång verkningstid | 198 745 | 203 355 |
| Förskottsbetalningar | 7 908 | 7 946 |
| 246 872 | 270 925 | |
| Materiella tillgångar | ||
| Mark- och vattenområden | 3 429 482 | 3 328 928 |
| Byggnader | 6 266 624 | 6 032 715 |
| Fasta konstruktioner och anordningar | 2 694 195 | 2 575 088 |
| Maskiner och inventarier | 1 374 911 | 1 378 441 |
| Övriga materiella tillgångar | 23 588 | 23 387 |
| Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar | 1 736 855 | 1 277 670 |
| 15 525 655 | 14 616 229 | |
| Placeringar | ||
| Andelar i intressesamfund | 285 092 | 272 871 |
| Övriga aktier och andelar | 473 765 | 484 078 |
| Övriga lånefordringar | 474 043 | 478 189 |
| Övriga fordringar | 2 879 | 2 902 |
| 1 235 779 | 1 238 040 | |
| FÖRVALTADE MEDEL | 526 163 | 542 538 |
| RÖRLIGA AKTIVA | ||
| Omsättningstillgångar | 105 595 | 123 485 |
| Fordringar | ||
| Långfristiga fordringar | 129 010 | 128 390 |
| Kortfristiga fordringar | 482 863 | 458 651 |
| 611 873 | 587 041 | |
| Finansiella värdepapper | 717 705 | 105 929 |
| Kassa och bank | 777 592 | 1 402 991 |
| AKTIVA SAMMANLAGT | 19 747 233 | 18 887 178 |
| 1 000 euro | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|---|---|---|
| PASSIVA | ||
| EGET KAPITAL | ||
| Grundkapital | 2 972 407 | 2 972 407 |
| Stiftelsernas grundkapital | 7 015 | 7 015 |
| Uppskrivningsfond | 1 801 661 | 1 803 300 |
| Övriga egna fonder | 1 000 028 | 962 469 |
| Övrigt eget kapital | 734 105 | 734 105 |
| Överskott/underskott (-) från tidigare räkenskapsperioder | 5 220 722 | 4 721 234 |
| Räkenskapsperiodens överskott/underskott(-) | 503 733 | 528 372 |
| 12 239 671 | 11 728 901 | |
| MINORITETSANDELAR | 151 338 | 90 444 |
| AVSÄTTNINGAR | ||
| Avsättningar för pensioner | 68 001 | 102 113 |
| Övriga avsättningar | 37 107 | 37 134 |
| 105 108 | 139 246 | |
| FÖRVALTAT KAPITAL | 568 285 | 599 631 |
| FRÄMMANDE KAPITAL | ||
| Långfristigt | ||
| Långfristigt räntebärande främmande kapital | 4 855 341 | 4 654 445 |
| Långfristigt räntefritt främmande kapital | 130 927 | 112 907 |
| 4 986 268 | 4 767 353 | |
| Kortfristigt | ||
| Kortfristigt räntebärande främmande kapital | 315 922 | 329 378 |
| Kortfristigt räntefritt främmande kapital | 1 380 641 | 1 232 226 |
| 1 696 563 | 1 561 603 | |
| Främmande kapital sammanlagt | 6 682 831 | 6 328 956 |
| PASSIVA SAMMANLAGT | 19 747 233 | 18 887 178 |
| Koncernbalansens nyckeltal | ||
| Självförsörjningsgrad, procent | 62,7 | 62,6 |
| Relativ skuldsättning, procent | 88,6 | 87,4 |
| Ackumulerat överskott, euro | 5 724 455 | 5 249 605 |
| Ackumulerat överskott, euro/invånare | 8 761 | 8 101 |
| Koncernens lån, 31.12, 1000 euro | 5 171 263 | 4 983 823 |
| Koncernens lån, euro/invånare | 7 914 | 7 691 |
| Koncernens lån och hyresgarantier, 31.12, 1 000 euro | 5 769 477 | 5 663 071 |
| Koncernens lån och hyresgarantier, euro/invånare | 8 830 | 8 739 |
| Koncernens lånefordringar, 31.12, 1 000 euro | 474 043 | 478 189 |
| Koncernens lånefordringar, euro/invånare | 726 | 738 |