Helsingin kaupunkikonsernin vuoden 2019 vuosikate parani vuodesta 2018 noin 19 miljoonalla eurolla ollen 1 377 miljoonaa euroa. Helsingin kaupungin vuosikate aleni noin 11 miljoonaa euroa vuonna 2019 edelliseen vuoteen verrattuna. Näin ollen tytäryhteisöjen vaikutus kaupunkikonsernin vuosikatetta nostavasti oli noin 29 miljoonaa euroa edellistä vuotta parempi. Ennen kaikkea Helen Oy:n toiminta oli edellistä vuotta kannattavampaa.
Kaupunkikonsernin toimintatuotot vuonna 2019 kasvoivat edellisestä vuodesta noin 5,3 prosenttia. Tästä kokonaisuudesta Helsingin toimintatuottojen kasvu oli 4,9 prosenttia, tytäryhteisöjen tuottojen yhteenlaskettu kasvu (ilman kuntayhtymiä ja osakkuusyhteisöjä tarkasteltuna) 4,5 prosenttia ja mm. HUS:n tuottojen kasvu 8,9 prosenttia (nämä tuotot ovat pääosin jäsenkuntien maksamia maksuosuuksia erikoissairaanhoidon palveluiden tuottamisesta).
Kaupunkikonsernin tulos oli vuonna 542 miljoonaa euroa, josta Helsingin kaupungin osuus oli 377 miljoonaa euroa ja Helen Oy:n osuus 128 miljoonaa euroa.
Kaupunkikonsernin ylijäämä oli 504 miljoonaa euroa ja se heikkeni edellisestä vuodesta 25 miljoonaa euroa. Helsingin kaupungin ylijäämä oli 27 miljoonaa euroa edellisen vuoden tasoa heikompi.
Kaupunkikonsernin vuoden 2019 toiminnan ja investointien rahavirta oli -333 miljoonaa euroa negatiivinen ja selvästi edellisten vuosien tasoa (-27 miljoonaa euroa vuonna 2018 ja 171 miljoonaa euroa vuonna 2017) heikompi. Helsingin kaupungin vaikutus kaupunkikonsernin toiminnan ja investointien rahavirtaan oli -33 miljoonaa euroa, jonka taso oli edellisiä vuosia (151 miljoonaa euroa vuonna 2018 ja 245,1 miljoonaa euroa vuonna 2017) heikompi.
Tytäryhteisöjen ja kuntayhtymien yhteenlaskettu investointitaso oli 1 430,2 miljoonaa euroa ja se oli 336,7 miljoonaa euroa edellisen vuoden tasoa (1093,5 miljoonaa euroa vuonna 2018 ja 764,6 miljoonaa euroa vuonna 2017) suurempi. Tytäryhteisöjen kasvanut yhteenlaskettu investointitaso heikensi, kaupungin vuosikatteen heikentymisen ohella, kaupunkikonsernin toiminnan ja investointien rahavirtaa. Tytäryhteisöjen yhteenlaskettu investointitaso on noussut 2019 vuoden 2017 toteumaan nähden 665 euroa eli lähes kaksinkertaistunut. Vuonna 2019 tytäryhteisöistä suurimmat investoinnit olivat Helsingin kaupungin asunto Oy:n (346 miljoonaa euroa), HSY:n (256 miljoonaa euroa), HUS:n (209 miljoonaa euroa), Helsingin asumisoikeus Oy:n (156 miljoonaa euroa), Helen Oy:n (156 miljoonaa euroa), ja Stadion-säätiön ylläpitämän Olympianstadionnin (105 miljoonaa euroa) investoinnit. Helsingin kaupungin investointitaso vuonna 2019 oli 780,4 miljoonaa euroa.
Kaupunkikonsernin lainakanta oli 5171,3 miljoonaa euroa (vuonna 2018 vastaava taso oli 4 983,8 miljoonaa euroa). Tästä Helsingin kaupungin lainakanta oli 1 014 miljoonaa euroa eli 1 551 euroa asukasta kohden. Helsingin kaupungin lainakanta pieneni (87 miljoonaa euroa), mutta vastaavasti tytäryhteisöjen yhteenlaskettu lainakanta kasvoi kasvaneen investointitason seurauksena noin 434 miljoonaa euroa. Yksittäiset suurimmat lainakannan kasvut kohdistuivat Helsingin kaupungin asunto Oy:n (145 miljoonaa euroa), HUS:n (145 miljoonaa euroa), HSY:n (112 miljoonaa euroa), Helsingin asumisoikeus Oy:n (57 miljoonaa euroa) ja Stadion-säätiön ylläpitämän Olympianstadionin (43 miljoonaa euroa) lainakantojen kasvuun. Tytäryhteisöistä Helen Oy:n lainakanta pieneni merkittävimmin (-105 miljoonaa euroa).
Yhteisöraportti 1-12/2019 esitetään merkittävimmistä tytäryhteisöistä toiminnan ja talouden kehittymistä koskevat tiedot vuodelta 2019.
Helsingin kaupungin konsernituloslaskelma
Toiminta, per 1 000 euroa
01.01.-31.12.2019
01.01.-31.12.2018
Toimintatuotot
3 739 674
3 551 633
Toimintakulut
-6 076 784
-5 797 476
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta / tappiosta (-)
16 817
14 523
Toimintakate
-2 320 294
-2 231 320
Verotulot ja valtionosuudet, per 1 000 euroa
01.01.-31.12.2019
01.01.-31.12.2018
Verotulot
3 493 732
3 416 582
Valtionosuudet
233 329
197 861
Rahoitustuotot ja -kulut, per 1 000 euroa
01.01.-31.12.2019
01.01.-31.12.2018
Korkotuotot
22 908
20 613
Muut rahoitustuotot
8 984
7 960
Korkokulut
-60 129
-61 488
Muut rahoituskulut
-1 480
7 798
Yhteensä
-29 717
-25 117
Vuosikate, per 1 000 euroa
01.01.-31.12.2019
01.01.-31.12.2018
Yhteensä
1 377 050
1 358 006
Poistot ja arvonalentumiset, per 1 000 euroa
01.01.-31.12.2019
01.01.-31.12.2018
Suunnitelman mukaiset poistot
-824 773
-777 801
Omistuksen eliminointierot
-9 428
-2 600
Arvonalentumiset
-635
-100
Yhteensä
-834 836
-780 501
Satunnaiset erät, per 1 000 euroa
01.01.-31.12.2019
01.01.-31.12.2018
Yhteensä
-50
-18 391
Tilikausi, per 1 000 euroa
01.01.-31.12.2019
01.01.-31.12.2018
Tilikauden tulos
542 165
559 114
Tilinpäätössiirrot
1 522
2 050
Tilikauden verot
-24 319
-15 145
Laskennalliset verot
-15 729
-18 959
Vähemmistöosuudet
95
1 311
Tilikauden ylijäämä/alijäämä (-)
503 733
528 372
Konsernituloslaskelman tunnusluvut
01.01.-31.12.2019
01.01.-31.12.2018
Toimintatuotot/ Toimintakulut, prosenttia
61,5
61,3
Vuosikate/Poistot, prosenttia
166,8
174,6
Vuosikate, euroa/asukas
2 108
2 096
Asukasmäärä
653 400
648 042
Helsingin kaupungin konsernirahoituslaskelma
Toiminnan rahavirta, per 1 000 euroa
2019
2018
Vuosikate
1 377 050
1 358 006
Satunnaiset erät
-50
-18 391
Tilikauden verot
-24 319
-15 145
Tulorahoituksen korjauserät 1
-136 999
-150 962
Yhteensä
1 215 682
1 173 508
Investointien rahavirta, per 1 000 euroa
2019
2018
Investointimenot
-2 210 554
-1 718 766
Rahoitusosuudet investointimenoihin
16 603
11 511
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
645 146
506 424
Yhteensä
-1 548 805
-1 200 831
Toiminnan ja investointien rahavirta, per 1 000 euroa
2019
2018
Yhteensä (2018 vuoden vertailutietoa muutettu: Omasta pääomasta on siirretty 7,2 miljoonaa euroa Tulorahoituksen korjauseriin)
-333 123
-27 323
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset, per 1 000 euroa
2019
2018
Antolainasaamisten lisäys
-10 706
-10 089
Antolainasaamisten vähennys
14 875
11 509
Yhteensä
4 169
1 421
Lainakannan muutokset, 1 000 euroa
2019
2018
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
566 813
366 423
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
-396 983
-305 620
Lyhytaikaisten lainojen muutos
17 610
-891
Yhteensä
187 440
59 912
Oman pääoman muutokset, per 1 000 euroa
2019
2018
Yhteensä (2018 vuoden vertailutietoa muutettu: Omasta pääomasta on siirretty 7,2 miljoonaa euroa Tulorahoituksen korjauseriin)
-960
-23 613
Muut maksuvalmiuden muutokset, per 1 000 euroa
2019
2018
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
-14 971
-58 326
Vaihto-omaisuuden muutos
17 890
-2 857
Saamisten muutos
-24 832
-5 963
Korottomien velkojen muutos
150 764
33 229
Yhteensä
128 851
-33 917
Rahoituksen rahavirta, per 1 000 euroa
2019
2018
Yhteensä (2018 vuoden vertailutietoa muutettu: Omasta pääomasta on siirretty 7,2 miljoonaa euroa Tulorahoituksen korjauseriin)
319 500
3 802
Rahavarojen muutos, 1 000 euroa
2019
2018
Rahavarat 31.12.
1 495 297
1 508 920
Rahavarat 1.1.
1 508 920
1 532 441
Yhteensä
-13 623
-23 521
Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut
2019
2018
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, per 1 000 euroa (2018 vuoden vertailutietoa muutettu: Omasta pääomasta on siirretty 7,2 miljoonaa euroa Tulorahoituksen korjauseriin)
-283 135
97 903
Investointien tulorahoitus, prosenttia
62,8
79,5
Lainanhoitokate
3,1
3,3
Kassan riittävyys (pv)
62
69
Helsingin kaupungin konsernitase
Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet, per 1 000 euroa
31.12.2019
31.12.2018
Aineettomat oikeudet
40 219
59 625
Muut pitkävaikutteiset menot
198 745
203 355
Ennakkomaksut
7 908
7 946
246 872
270 925
Aineelliset hyödykkeet, per 1 000 euroa
31.12.2019
31.12.2018
Maa- ja vesialueet
3 429 482
3 328 928
Rakennukset
6 266 624
6 032 715
Kiinteät rakenteet ja laitteet
2 694 195
2 575 088
Koneet ja kalusto
1 374 911
1 378 441
Muut aineelliset hyödykkeet
23 588
23 387
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
1 736 855
1 277 670
Yhteensä
15 525 655
14 616 229
Sijoitukset, per 1 000 euroa
31.12.2019
31.12.2018
Osakkuusyhteisöosuudet
285 092
272 871
Muut osakkeet ja osuudet
473 765
484 078
Muut lainasaamiset
474 043
478 189
Muut saamiset
2 879
2 902
Yhteensä
1 235 779
1 238 040
Toimeksiantojen varat, per 1 000 euroa
31.12.2019
31.12.2018
Yhteensä
526 163
542 538
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus, per 1 000 euroa
31.12.2019
31.12.2018
Yhteensä
105 595
123 485
Saamiset, per 1 000 euroa
31.12.2019
31.12.2018
Pitkäaikaiset saamiset
129 010
128 390
Lyhytaikaiset saamiset
482 863
458 651
Yhteensä
611 873
587 041
Rahoitusarvopaperit, per 1 000 euroa
31.12.2019
31.12.2018
Yhteensä
717 705
105 929
Rahat ja pankkisaamiset, per 1 000 euroa
31.12.2019
31.12.2018
Yhteensä
777 592
1 402 991
Vastaavaa yhteensä
Vastaavaa, per 1 000 euroa
31.12.2019
31.12.2018
Yhteensä
19 747 233
18 887 178
Vastattavaa
Oma pääoma, per 1 000 euroa
31.12.2019
31.12.2018
Peruspääoma
2 972 407
2 972 407
Säätiöiden peruspääomat
7 015
7 015
Arvonkorotusrahasto
1 801 661
1 803 300
Muut omat rahastot
1 000 028
962 469
Muu oma pääoma
734 105
734 105
Edellisten tilikausien ylijäämä / alijäämä (-)
5 220 722
4 721 234
Tilikauden ylijäämä / alijäämä (-)
503 733
528 372
Yhteensä
12 239 671
11 728 901
Vähemmistöosuudet, per 1 000 euroa
31.12.2019
31.12.2018
Yhteensä
151 338
90 444
Pakolliset varaukset, per 1 000 euroa
31.12.2019
31.12.2018
Eläkevaraukset
68 001
102 113
Muut pakolliset varaukset
37 107
37 134
Yhteensä
105 108
139 246
Toimeksiantojen pääomat, per 1 000 euroa
31.12.2019
31.12.2018
Yhteensä
568 285
599 631
Vieras pääoma
Pitkäaikainen, per 1 000 euroa
31.12.2019
31.12.2018
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma
4 855 341
4 654 445
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma
130 927
112 907
Yhteensä
4 986 268
4 767 353
Lyhytaikainen, per 1 000 euroa
31.12.2019
31.12.2018
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma
315 922
329 378
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma
1 380 641
1 232 226
Yhteensä
1 696 563
1 561 603
Vieras pääoma, per 1 000 euroa
31.12.2019
31.12.2018
Yhteensä
6 682 831
6 328 956
Vastattavaa yhteensä
Vastattavaa, per 1 000 euroa
31.12.2019
31.12.2018
Yhteensä
19 747 233
18 887 178
Konsernitaseen tunnusluvut
31.12.2019
31.12.2018
Omavaraisuusaste, prosenttia
62,7
62,6
Suhteellinen velkaantuneisuus, prosenttia
88,6
87,4
Kertynyt ylijäämä, euroa
5 724 455
5 249 605
Kertynyt ylijäämä, euroa/asukas
8 761
8 101
Konsernin lainakanta 31.12., 1 000 euroa
5 171 263
4 983 823
Konsernin lainakanta, euroa/asukas
7 914
7 691
Konsernin lainat ja vuokravastuut 31.12., 1 000 euroa
