(Alla olevien taulukoiden luvut on ilmoitettu tuhansina euroina)
9 Rahoitusosa
1 000 euroa
Talousarvio
TA-muutokset
Yhteensä
Toteutunut
Poikkeama
Ylitysoikeus
Tulot
204 844
0
204 844
74 043
-130 801
0
Menot
-446 643
0
-446 643
-216 842
229 801
-29 211
Netto
-241 799
0
-241 799
-142 799
99 000
-29 211
9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus
1 000 euroa
Talousarvio
TA-muutokset
Yhteensä
Toteutunut
Poikkeama
Ylitysoikeus
Tulot
204 844
0
204 844
74 043
-130 801
0
Menot
-446 643
0
-446 643
-216 842
229 801
-29 211
Netto
-241 799
0
-241 799
-142 799
99 000
-29 211
9 01 01 Antolainat asuntotuotantoon, KHN käytettäväksi
1 000 euroa
Talousarvio
TA-muutokset
Yhteensä
Toteutunut
Poikkeama
Ylitysoikeus
Tulot
17 783
0
17 783
17 787
4
0
Menot
-10 000
0
-10 000
-189
9 811
0
Netto
7 783
0
7 783
17 598
9 815
0
9 01 02 Muu antolainaus, KHN käytettäväksi
Tulot, 1 000 euroa
Talousarvio
TA-muutokset
Yhteensä
Toteutunut
Poikkeama
Ylitysoikeus
Vuokra-asuntotuottajien oman pääoman osuutta varten myönnettyjen lainojen lyhennykset
0
0
0
9
9
0
Muiden antolainojen lyhennykset
3 683
0
3 683
4 276
593
0
Helen Oy:n lainojen lyhennykset
20 600
0
20 600
20 600
0
0
Helsingin Sataman lainojen lyhennykset
19 600
0
19 600
19 600
0
0
HKL:n lainojen lyhennykset
18 688
0
18 688
1 988
-16 700
0
Sosiaalisen luototuksen lainojen lyhennykset
1 370
0
1 370
1 664
294
0
HSY lainojen lyhennykset
8 120
0
8 120
8 120
0
0
Tulot yhteensä
72 061
0
72 061
56 257
-15 804
0
Menot, 1 000 euroa
Talousarvio
TA-muutokset
Yhteensä
Toteutunut
Poikkeama
Ylitysoikeus
Lainojen myöntäminen kouluille
-7 000
0
-7 000
-5 918
1 082
-6 505
Muut koululainat
0
0
0
0
0
-10 000
Sosiaalisiin tarkoituksiin myönnettäviä lainoja varten
-1 500
0
-1 500
-139
1 361
-206
Lainoja kaupunginorkesterin soittajille soitinhankintoja varten
-50
0
-50
0
50
0
Liikelaitosten lainat
-266 593
0
-266 593
-90 000
176 593
0
Sosiaalisen luototuksen lainojen myöntämiseen, sosiaalilautakunnan käytettäväksi
-1 800
0
-1 800
-1 676
125
0
Lainat kaupunkikonsernin yhteisöille
-72 700
0
-72 700
-45 465
27 235
-12 500
Menot yhteensä
-349 643
0
-349 643
-143 197
206 446
-29 211
Netto
Talousarvio
TA-muutokset
Yhteensä
Toteutunut
Poikkeama
Ylitysoikeus
Netto
-277 582
0
-277 582
-86 941
190 642
-29 211
Liikenneliikelaitoksen kalustoinvestointeja koskeva lainatarve toteutettiin kaupungin sisäisellä lainajärjestelyllä. Sisäinen lainaus toteutui 176,6 miljoonaa euroa arvioitua pienempänä. Liikenneliikelaitos nosti sisäistä lainaa vaunukalustoinvestointeihin 90,0 miljoonaa euroa. Muu osa HKL:n investoinneista rahoitettiin liikelaitoksen sisäisen käyttötilin kautta.
9 01 03 Ottolainat ja niiden lyhennykset, rahoitusjohtajan käytettäväksi
1 000 euroa
Talousarvio
TA-muutokset
Yhteensä
Toteutunut
Poikkeama
Ylitysoikeus
Tulot
115 000
0
115 000
0
-115 000
0
Menot yhteensä
-87 000
0
-87 000
-73 456
13 544
0
Netto
28 000
0
28 000
-73 456
-101 456
0
Kaupungin pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 86,5 miljoonaa euroa, ja uutta lainanottoa lykättiin edelleen vahvana säilyneen maksuvalmiuden turvin. Kaupungin lainakanta (sisältäen liikenneliikelaitoksen ulkoiset lainat) oli vuoden lopulla 1 013,6 miljoonaa euroa. Lainakannan lyhennykset rahoitettiin kertyneistä rahavaroista.
Kaupungin taseen rahat ja pankkisaamiset -erä sisältää myös kaupungin konsernitiliin kuuluvien yhteisöjen tilivarat kaupungin konsernitilillä. Kaupungin velka edellä mainituille yhteisöille näiden varoista konsernitilillä näkyy kaupungin taseessa vastaavasti lyhytaikaisten velkojen määrässä. Kaupungin konsernitilillä oli tytäryhteisöjen varoja vuoden lopussa yhteensä 332,8 miljoonaa euroa.
