2.4.1 Helsingin kaupungin rahoituslaskelman toteutumisvertailu

Koko kaupungin rahoituslaskelman toteutumisen sisältö on kuvattu toimintakertomuksessa luvun 1.3.2 yhteydessä.

Helsingin kaupungin rahoituslaskelman toteutumisvertailu sisältää kaikki kaupungin rahavirrat kaupungin sisäiset erät eliminoituna. Se vastaa ulkoisen laskennan rahoituslaskelmaa sillä erotuksella, että laskelma sisältää vertailun talousarviossa esitettyyn rahoituslaskelmaan. Rahoituslaskelma on suoriteperusteinen.

(Alla olevan taulukon luvut on ilmoitettu tuhansina euroina)

Helsingin kaupungin rahoituslaskelman toteutumisvertailu

Toiminnan rahavirta

Tulorahoitus, 1 000 euroa	Toteutunut 2018	Talousarvio 2019	Toteutunut 2019	Poikkeama 2019	Toteuma-% 2019	Ylitysoikeus 2019
Vuosikate	751 996	657 573	741 412	83 839	113	-94 709
Satunnaiset erät	-18 412	0	0	0	..	0
Tulorahoituksen korjauserät	-107 180	-96 054	-190 198	-94 144	198	0

Investointien rahavirta, 1 000 euroa	Toteutunut 2018	Talousarvio 2019	Toteutunut 2019	Poikkeama 2019	Toteuma-% 2019	Ylitysoikeus 2019
Investointimenot	-625 292	-784 289	-780 382	3 907	100	-169 556
Rahoitusosuudet investointimenoihin	11 933	24 768	15 034	-9 734	61	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	137 672	114 967	181 192	66 225	158	0

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	Toteutunut 2018	Talousarvio 2019	Toteutunut 2019	Poikkeama 2019	Toteuma-% 2019	Ylitysoikeus 2019
	150 717	-83 035	-32 942	50 093	40	-264 265

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset	Toteutunut 2018	Talousarvio 2019	Toteutunut 2019	Poikkeama 2019	Toteuma-% 2019	Ylitysoikeus 2019
Antolainasaamisten lisäys	-120 031	-167 050	-86 268	80 782	52	29 211
Antolainasaamisten vähennys	70 302	78 356	79 891	1 535	102	0

Lainakannan muutokset	Toteutunut 2018	Talousarvio 2019	Toteutunut 2019	Poikkeama 2019	Toteuma-% 2019	Ylitysoikeus 2019
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	115 000	0	-115 000	..	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-105 849	-100 085	-86 541	13 544	86	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	..	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-70 282	-957	-3 514	-2 557	367	0

Rahoituksen rahavirta	Toteutunut 2018	Talousarvio 2019	Toteutunut 2019	Poikkeama 2019	Toteuma-% 2019	Ylitysoikeus 2019
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-225 860	-74 736	-96 432	-21 696	129	-29 211
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	-75 143	-157 771	-129 374	28 397	82	-293 476