Talousarvion rahoitusosan toteutumisvertailu eroaa virallisesta rahoituslaskelmasta siten, että se ei sisällä kunnallisten liikelaitosten ja itsenäisinä taseyksikköinä käsiteltyjen rahastojen tuloja ja menoja eikä siinä ole eliminoitu kaupungin sisäisiä eriä.
(Alla olevan taulukon luvut on ilmoitettu tuhansina euroina)
Helsingin kaupungin talousarvion rahoitusosan toteutumisvertailu
Toiminnan rahavirta
Tulorahoitus, 1 000 euroa Toteutunut 2018 Talousarvio 2019 Toteutunut 2019 Poikkeava 2019 Toteuma-% 2019 Ylitysoikeus Vuosikate 696 603 602 176 675 592 73 416 112 -94 709 Satunnaiset erät -18 412 0 0 0 .. 0 Tulorahoituksen korjauserät -107 169 -96 054 -189 907 -93 853 198 0
Investointien rahavirta, 1 000 euroa Toteutunut 2018 Talousarvio 2019 Toteutunut 2019 Poikkeava 2019 Toteuma-% 2019 Ylitysoikeus Investointimenot -516 027 -609 319 -639 940 -30 621 105 -169 556 Rahoitusosuudet investointimenoihin 11 933 13 625 10 894 -2 731 80 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 133 217 114 967 180 995 66 028 157 0
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Toteutunut 2018 Talousarvio 2019 Toteutunut 2019 Poikkeava 2019 Toteuma-% 2019 Ylitysoikeus 200 145 25 395 37 634 12 239 148 -264 265
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset, 1 000 euroa Toteutunut 2018 Talousarvio 2019 Toteutunut 2019 Poikkeava 2019 Toteuma-% 2019 Ylitysoikeus Antolainasaamisten lisäys -145 595 -359 643 -143 386 216 257 40 -29 211 Antolainasaamisten vähennys 66 349 89 844 74 043 -15 801 82 0
Lainakannan muutokset, 1 000 euroa Toteutunut 2018 Talousarvio 2019 Toteutunut 2019 Poikkeava 2019 Toteuma-% 2019 Ylitysoikeus Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 115 000 0 -115 000 0 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -92 764 -87 000 -73 456 13 544 84 0 Oman pääoman muutokset 0 0 0 0 .. 0 Muut maksuvalmiuden muutokset -98 151 131 797 -11 589 -143 386 -9 0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Toteutunut 2018 Talousarvio 2019 Toteutunut 2019 Poikkeava 2019 Toteuma-% 2019 Ylitysoikeus RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -270 161 -110 002 -154 388 -44 386 140 -29 211 VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN -70 016 -84 607 -116 754 -32 147 138 -293 476
